پس از موافقت UBS با “نجات اضطراری” Credit Suisse، سهام بانک سقوط کرد – تجارت زنده | کسب و کار

قیمت نفت به پایین ترین سطح خود از دسامبر 2021 رسیده است، زیرا معامله گران نگران هستند که بحران بانکی اقتصادها را به رکود بکشاند.

قیمت نفت خام برنت، معیار بین‌المللی، صبح امروز با 2.5 درصد کاهش به 71.13 دلار در هر بشکه رسید و کاهش اخیر خود را افزایش داد.

قیمت نفت خام آمریکا نیز در حال کاهش است و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت با 2.8 درصد کاهش به 64.85 دلار در هر بشکه رسید.

ابریشم اوزکاردسکایا، تحلیلگر ارشد در Swissquote بانک، می گوید:

نفت خام هفته را تحت فشار و زیر سطح 70 دلار در هر بشکه آغاز کرد زیرا فشارهای بانکی بر چشم انداز رشد جهانی تأثیر گذاشته و قیمت هر بشکه را به زیر این سطح روانی رساند.

سهام بانک‌های بزرگ امروز صبح کاهش می‌یابد، زیرا کمک اولیه به خاطر نجات اضطراری Credit Suisse کمرنگ شده است.

سرمایه گذاران نگران ضربه بزرگی هستند که برخی از دارندگان اوراق قرضه کردیت سوئیس تحت خرید UBS متحمل خواهند شد، با توجه به اینکه 17 میلیارد دلار اوراق قرضه پرخطر AT1 تحت این معامله از بین می رود (به پست افتتاحیه مراجعه کنید).

این تصمیم، توسط رگولاتور سوئیس، خشم برخی از دارندگان بدهی را برانگیخت که فکر می‌کردند در معامله تصاحب اعلام شده در روز یکشنبه، بهتر از سهامداران محافظت می‌شوند.

این نگرانی‌ها را در مورد اینکه چه معنایی برای دارندگان اوراق قرضه AT1 صادر شده توسط بانک‌های دیگر ایجاد می‌کند، در زمان نگرانی شدید در مورد سیستم مالی ایجاد کرده است.

سهام در استاندارد اجاره شده در معاملات هنگ کنگ 5 درصد کاهش یافته است، در حالی که HSBC 7% سقوط کرده است آویزان شدن سنگ شاخص 3 درصد دیگر کاهش یافت.

بازارهای اروپایی برای ضررهای جدید آماده شده اند FTSE 100 هنگامی که معاملات در ساعت 8 صبح شروع می شود، شاخص بیش از 1 درصد کاهش می یابد.

هشدار می دهد که با گذشتن از بدترین هفته برای بازارهای سهام اروپا در سال جاری، به نظر می رسد نوسانات در این هفته ادامه داشته باشد. مایکل هیوسون از CMC بازارها.

هیوسون توضیح می دهد:

در شرایطی که سهامداران کردیت سوئیس و برخی از دارندگان اوراق قرضه ضربه بزرگی را متحمل شدند، بانک‌های آسیایی نگرانی‌های مشابهی درباره ارزش نگهداری اوراق قرضه AT1 خود را متحمل شدند، در حالی که معامله آخر هفته همچنان بانک ملی سوئیس و دولت سوئیس را با دردسرهای ناگفته‌ای مواجه می‌کند. بانکی که به تازگی ادغام شده است، اندازه اقتصاد سوئیس را کوچکتر می کند. عبارت خیلی بزرگ برای شکست واقعاً در اینجا به ذهن متبادر می شود، و ضعف صبح امروز در بازارهای آسیا به تقویت نگرانی ها در مورد این نوع از ورشکستگی ها و هرگونه تأثیرات سرریز بر بقیه بخش بانکی کمک می کند.

در مورد کردیت سوئیس، با توجه به مشکلاتی که با آن روبه‌رو بود، در موقعیتی نیست که قیمت بسته‌های نجات را تعیین کند و اگر سهامداران آن از قیمتی که دریافت کرده‌اند ناراضی هستند، باید خودشان پول نقد اضافی را بالا می‌بردند!

تنظیم‌کننده‌های بازار مالی در سراسر جهان از این خبر که UBS Credit Suisse را به قیمت 3.25 میلیارد دلار خریداری می‌کند، استقبال کرده‌اند.

این بانک از انگلستان شب گذشته گفت: در حالی که قرارداد UBS-Credit Suisse در حال توافق بود، از نزدیک با همتایان بین‌المللی خود تعامل داشت.

ما از مجموعه اقدامات جامعی که امروز توسط مقامات سوئیس به منظور حمایت از ثبات مالی تعیین شده است، استقبال می کنیم. ما در طول آماده سازی اعلامیه های امروز از نزدیک با همتایان بین المللی در ارتباط بوده ایم و به حمایت از اجرای آنها ادامه خواهیم داد.

سیستم بانکی بریتانیا به خوبی سرمایه گذاری و تامین مالی شده است و سالم و سالم باقی می ماند.

کریستین لاگارد، رئیس جمهور اروپایی مرکزی بانک، گفت ECB ابزارهای مورد نیاز برای ارائه پشتیبانی بیشتر در صورت نیاز را دارد.

من از اقدام سریع و تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات سوئیس استقبال می کنم. آنها برای بازگرداندن شرایط منظم بازار و تضمین ثبات مالی مفید هستند.

بخش بانکی منطقه یورو انعطاف‌پذیر است و موقعیت‌های سرمایه و نقدینگی قوی دارد. در هر صورت، مجموعه ابزار سیاست ما به طور کامل برای ارائه پشتیبانی نقدینگی از سیستم مالی منطقه یورو در صورت نیاز و حفظ انتقال روان سیاست پولی مجهز است.

رئیس فدرال رزرو جروم پاول و وزیر خزانه داری جانت یلن اصرار داشت که بخش بانکی آمریکا قوی است.

ما از اعلامیه‌های امروز مقامات سوئیس برای حمایت از ثبات مالی استقبال می‌کنیم.

موقعیت سرمایه و نقدینگی سیستم بانکی ایالات متحده قوی است و سیستم مالی ایالات متحده انعطاف پذیر است. ما برای حمایت از اجرای آنها با همتایان بین المللی خود در تماس نزدیک بوده ایم.»

صبح بخیر، و به گزارش ما در زمینه تجارت، بازارهای مالی و اقتصاد جهانی خوش آمدید.

بانک های مرکزی پیشرو جهان در حال انجام اقداماتی برای جبران فشارهای فزاینده در سیستم مالی جهانی هستند، زیرا UBS با خرید Credit Suisse در یک معامله اضطراری و کاهش قیمت موافقت می کند که ممکن است وحشت در بخش بانکی را متوقف کند.

اما حرکت UBS بازارها را شاد نکرده است، به طوری که امروز سهام بانک ها دوباره تحت فشار قرار گرفتند زیرا 17 میلیارد دلار اوراق قرضه پرخطر کردیت سوئیس در این معامله از بین رفت.

اواخر شب گذشته، بانک‌های مرکزی بزرگ جهان اولین اقدام هماهنگ خود را از زمان شروع آشفتگی بازار در ماه جاری اعلام کردند.

فدرال رزرو، بانک کانادا، بانک انگلستان، بانک ژاپن، بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس اعلام کردند که نقدینگی را در ترتیبات سوآپ دلار آمریکا افزایش خواهند داد.

بانک‌های مرکزی اعلام کردند که این اقدام به منظور افزایش تامین نقدینگی از طریق سوآپ نقدینگی دلار آمریکا طراحی شده است.

این بدان معناست که باید دسترسی جهانی به نقدینگی دلار بهبود یابد تا فشارها در بازارهای مالی جهانی کاهش یابد.

این حرکت در آغاز هفته جدید که احتمالاً تحت سلطه بحران بانکی است، انجام شد.

معامله ای که دیروز انجام شد نشان می دهد UBS تقریباً 3.25 میلیارد دلار (2.65 میلیارد پوند) برای Credit Suisse یا 0.76 فرانک سوئیس به ازای هر سهم در سهام خود پرداخت می کند. این بسیار کمتر از قیمت بسته شدن 1.86 فرانک سوئیس Credit Suisse در روز جمعه است و پس از یک آخر هفته مذاکرات پرحاشیه توافق شد.

UBS رئيس هیئت مدیره کلم کلهر گفت که Credit Suisse “دارایی بسیار خوبی است که ما مصمم به حفظ آن هستیم” و افزود:

“این خرید برای سهامداران UBS جذاب است، اما، اجازه دهید واضح بگوییم، تا آنجا که به Credit Suisse مربوط می شود، این یک نجات اضطراری است.”

پیش از بازگشایی بازارهای مالی امروز، در حالی که آشفتگی بازار وارد هفته سوم خود می شود، تنظیم کننده های سوئیسی برای یک معامله فشار آوردند.

Credit Suisse یک بانک مهم سیستمی بود سوئیس ملی بانک رئيس جمهور، توماس اردن، توضیح داد:

این ضروری بود که ما سریع عمل کنیم و راه حلی را در اسرع وقت پیدا کنیم.

در حالی که سهامداران شاهد کاهش قیمت سهام خود خواهند بود، برخی از دارندگان اوراق قرضه نیز ضرر می کنند. حدود 17 میلیارد دلار اوراق قرضه پرخطر منتشر شده توسط Credit Suisse به عنوان بخشی از این معامله از بین می رود. اوراق قرضه قابل تبدیل احتمالی یا CoCos که به آنها نیز معروف است ردیف 1 اضافی (AT1) اوراق قرضه، به گونه ای طراحی شده اند که در مواقعی که مؤسسات دچار مشکل می شوند، ضرر کنند.

وزیر دارایی سوئیس کارین کلر-ساتر اصرار داشت که معامله UBS بهترین راه حل است.

او دیشب در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:

این کمک مالی نیست. این یک راه حل تجاری است زیرا UBS در حال تصاحب Credit Suisse است.

ورشکستگی Credit Suisse می‌توانست آسیب‌های جانبی بزرگی داشته باشد – در بازار مالی سوئیس همچنین در سطح بین‌المللی.

بانک انگلستان شب گذشته اصرار داشت که سیستم مالی در بریتانیا “ایمن و سالم” باقی می ماند.

برنامه کار

• 10 صبح به وقت گرینویچ: تراز تجاری منطقه یورو برای ژانویه

• 11 صبح به وقت گرینویچ: گزارش ماهانه بوندس بانک آلمان

• ساعت 2 بعدازظهر به وقت گرینویچ: کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در پارلمان اروپا شهادت می دهد