بانک مرکزی روسیه با سقوط روبل، نرخ بهره را دو برابر کرد و بازار سهام را تعطیل کرد | نرخ بهره

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را بیش از دو برابر کرده و به 20 درصد رسانده است و از بازگشایی بورس اوراق بهادار مسکو خودداری کرده است زیرا به دنبال محافظت از اقتصاد خود در برابر تحریم های مرتبط با اوکراین است که باعث کاهش یک پنجم ارزش روبل شد.

در بحبوحه افزایش صف‌ها در دستگاه‌های نقدی در سراسر روسیه، بانک مرکزی تلاش کرد با افزایش نرخ اصلی از 9.5 درصد به 20 درصد و جلوگیری از معاملات، از کاهش بیشتر ارز جلوگیری کند.

این امر با دستور دادن به مشاغل داخلی برای فروش 80 درصد از دارایی های دلاری خود در خارج از کشور برای دور زدن سرکوب آمریکا و اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از فروش دارایی های خارجی توسط بانک مرکزی به ارزش 640 میلیارد دلار (477 میلیارد پوند) تحت کنترل خود برای کمک به جنگ فراتر رفت. تلاش.

با ورود نیروهای کرملین به اوکراین که روز دوشنبه وارد پنجمین روز خود شد، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا طرح هایی را برای ممنوعیت فروش دارایی توسط بانک مرکزی روسیه رهبری کردند.

محدودیت‌هایی در معاملات با استفاده از سیستم معاملاتی بین‌المللی سوئیفت در آخر هفته توسط قدرت‌های غربی مورد توافق قرار گرفت، در اقدامی که طیف وسیعی از بانک‌های تجاری را هدف قرار داد، از جمله ممنوعیت تراکنش‌ها توسط بانک مرکزی.

دولت بریتانیا گفت بسته تحریم‌ها اقتصاد روسیه را ویران می‌کند. ریشی سوناک، صدراعظم، گفت: «آنها عزم استوار ما را در تحمیل بالاترین هزینه ها به روسیه و قطع ارتباط او با سیستم مالی بین المللی تا زمانی که این درگیری وجود دارد، نشان می دهند. [with Ukraine] اصرار”.

ایالات متحده پا را فراتر گذاشت و گفت که برجسته‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری مستقل روسیه، RDIF، و رئیس اجرایی آن، کریل دیمیتریف، متحد کلیدی رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین را تحریم خواهد کرد.

به گفته تحلیلگران، بدون دسترسی به خریداران خارجی، انتظار می رفت که روبل پس از بازگشایی مجدد بازارهای داخل روسیه، بیشتر سقوط کند.

اوراق قرضه روسیه با آمادگی سرمایه گذاران برای احتمال اینکه تحریم ها می تواند مسکو را مجبور به پرداخت بدهی خود برای اولین بار از سال 1998 کند، سقوط کرد.

مؤسسه مالی بین‌المللی گفت که «بسیار محتمل» است که مسکو بدهی‌های خارجی خود را نکول کند، اگرچه اندازه نسبتاً کوچک 60 میلیارد دلاری این دارایی‌ها باعث محدود شدن پیامدها می‌شود.

بانک مرکزی روسیه ابتدا معاملات در بورس اوراق بهادار مسکو را در روز دوشنبه حداقل تا ساعت 3 بعدازظهر به وقت محلی به تعویق انداخت و سپس اعلام کرد که در تمام روز تعطیل خواهد بود.

روبل قبل از مداخله در برابر دلار 30 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود رسید و بعداً کاهش یافت و 20 درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی با بیان اینکه “شرایط خارجی برای اقتصاد روسیه به شدت تغییر کرده است” گفت: افزایش نرخ بهره “افزایش نرخ سپرده را به سطوح مورد نیاز برای جبران افزایش کاهش ارزش و ریسک تورم تضمین می کند.”

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، در سخنرانی بعد از ظهر دوشنبه گفت روسیه سیستمی دارد که می تواند جایگزین سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت در داخل شود و بر لزوم حمایت از مشتریان بانک ها تاکید کرد. او گفت که همه بانک‌ها در روسیه به تعهدات خود عمل خواهند کرد و تمام وجوه موجود در حساب‌های آنها تضمین شده است.

در روز جمعه، آژانس رتبه‌بندی S&P Global رتبه بدهی روسیه را به وضعیت «آشغال» کاهش داد و بر خطر بدتر شدن سریع وضعیت اقتصادی در داخل روسیه تأکید کرد.

S&P همچنین رتبه اعتباری اوکراین را کاهش داد، اگرچه اعلام کرد کمک های وعده داده شده توسط ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن و صندوق بین المللی پول باید برای تامین مالی بیشتر نیازهای سال جاری کافی باشد، اگرچه افزود که یک جنگ طولانی مدت وضعیت مالی را به شدت تغییر می دهد. .

بانک تسویه حساب های بین المللی مستقر در ژنو (BIS)، نهادی چتر برای بانک های مرکزی جهان، اعلام کرد که در هماهنگی با ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا برای منزوی کردن بانک مرکزی روسیه اقدام خواهد کرد و افزود: «BIS یک راه حل نخواهد بود. برای دور زدن تحریم ها.»

کلودیو بوریو، رئیس بخش پولی و اقتصادی BIS، گفت که حمله به اوکراین و انتقام برای روسیه به این معنی است که اقتصاد جهانی اکنون با عدم اطمینان گسترده مواجه است.

او گفت که افزایش قیمت انرژی و کالاها تورم جهانی را بیشتر می‌کند، اگرچه مشخص نیست که آیا چنین تحریم‌های گسترده‌ای که هرگز در مورد کشوری تا این حد در اقتصاد جهانی به هم پیوسته مانند روسیه اعمال نشده است، پیامدهای ناخواسته‌ای در پی خواهد داشت یا خیر.

بوریو گفت: «گفتن اینکه بازارها از اینجا به کجا خواهند رفت دشوار است. وضعیت به وضوح تغییر کرده است.» وی افزود: «چالش‌های بانک‌های مرکزی پیچیده‌تر شده است» – اشاره به این واقعیت است که بسیاری قبل از تهاجم برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شدند.

نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد گروه در کپیتال اکونومیکس، گفت: «بانک مرکزی روسیه امروز صبح نرخ بهره را تا 20 درصد افزایش داده است، اما سایر اقدامات (مثلا محدودیت در برداشت سپرده) ممکن است… همه اینها رکود اقتصادی روسیه را تسریع می‌کند. اکنون کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی محتمل به نظر می رسد.

شرکت‌های تابعه برخی از بانک‌های روسی در خارج از کشور احتمالاً تحت فشار شدید قرار می‌گیرند (و ممکن است شکست بخورند)، اما ما قضاوت می‌کنیم که اینها احتمالاً برای ایجاد ریسک‌های سیستمی بسیار کوچک هستند.