بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از سقوط بازار سهام، روبل خریداری کرد | روبل

بانک مرکزی روسیه میلیون‌ها روبل خریده است تا از سقوط بورس مسکو جلوگیری کند و پس از سقوط آن به پایین‌ترین سطح تاریخ 89.60 در برابر دلار، ارز را تقویت کند.

در تلاشی برای جلوگیری از تهاجم اوکراین که سیستم مالی روسیه را به ورشکستگی سوق داد، مقامات در مسکو بورس اوراق بهادار را بستند در حالی که بانک روسیه عملیات نجات را برای قرار دادن یک طبقه زیر روبل لغزنده انجام داد.

در اواسط روز، بازار سهام دوباره باز شد و روبل به 84 در برابر دلار بازگشت، اگرچه تحلیلگران گفتند که تشدید جنگ می تواند بانک مرکزی را مجبور به مداخله بیشتر برای جلوگیری از سقوط ارز به پایین ترین سطح تاریخ کند.

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: برای تثبیت وضعیت در بازار مالی، بانک روسیه تصمیم گرفت تا مداخلاتی را در بازار ارز آغاز کند.

بورس اصلی روسیه پس از بازگشایی 30 درصد سقوط کرد، در حالی که شاخص MSCI سهام شرکت های روسی معامله شده در لندن و نیویورک 45 درصد کاهش یافت.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که روسیه یک شبکه امنیتی مالی برای مقاومت در برابر نوسانات بازار ایجاد کرده است و گفت که واکنش “عاطفی” بازار مالی به حمله روسیه به اوکراین یکنواخت خواهد شد.

وی افزود: تمام اقدامات لازم برای اطمینان از کوتاه‌ترین واکنش بازار در حال انجام است.

پس از هفته‌ها انکار طرح‌های حمله به اوکراین، نیروهای روسیه چندین شهر اوکراین را با موشک شلیک کردند و نیروها را در سواحل این کشور فرود آوردند، که باعث شد تحلیلگران پیش‌بینی کنند که فشار شدید بر بازارهای مالی جهانی احتمالاً در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

ارز، اوراق قرضه و سهام روسیه همگی قبل از اعلام اولین مداخله ارزی توسط بانک مرکزی روسیه برای تقویت ثبات مالی از سال 2014، زمانی که این کشور کریمه را از اوکراین ضمیمه کرد، سقوط کرد.

روسیه دارای صندوق جنگی هنگفت بیش از 600 میلیارد دلار (450 میلیارد پوند) در ذخایر ارزی و طلا است که می تواند در بازارهای ارز برای تقویت روبل از آن استفاده کند.

کاهش سریع ارزش پول، پرداخت بدهی های خارجی را دشوارتر می کند و منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود. کاهش ارزش روبل همچنین بازده صادرات، به ویژه فروش گاز و نفت به بازارهای اصلی روسیه در سراسر اروپا را از بین خواهد برد.

گفته می شود که مقامات بانک روسیه ذخایر خارجی را فروخته اند تا روبل بخرند تا کف قیمت را پایین بیاورند، اگرچه میزان عملیات خرید مشخص نیست.

یکی از بزرگترین کاهش ارزش روبل در برابر یورو بود. قبل از اینکه دور اخیر تنش های ژئوپلیتیکی بین مسکو و غرب در اکتبر تشدید شود، روبل در حدود 80 در برابر یورو معامله می شد. اکنون به 90 نزدیکتر است.

سوزانا استریتر، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری و بازار در کارگزار بورس Hargreaves Lansdown، می گوید: “نوسانات بازار از ابتدای سال افزایش یافته است، به دلیل افزایش نرخ بهره، و اخبار امروز به آشفتگی بازار دامن زده است.”

از آنجایی که ایالات متحده اعلام کرد در صورتی که مسکو نیروهای خود را به اوکراین منتقل کند، ممکن است بانک های بزرگ روسیه را از معاملات دلاری خود منع کند، داده ها در ماه دسامبر نشان داد که بانک های روسیه 5 میلیارد دلار ارز خارجی را به مسکو بازگرداندند و برخی از دارایی های ارزی بلندمدت خود را به این کشور منتقل کردند. دارایی های نقد بیشتر در صورت نیاز در مواقع اضطراری.

بانک مرکزی برای حمایت از بانک‌های تجاری روسیه که تحت فشار کاهش قیمت سهام و تحریم‌های غرب هستند، مقدار روزانه روبلی را که با دلار مبادله می‌کرد، از 3 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار افزایش داد. این امر به بانک‌های تجاری امکان می‌دهد تا ذخایر دلاری خود را که برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی مورد نیاز هستند، دوباره پر کنند.

بانک روسیه همچنین فهرست اوراق بهاداری را که در ازای نقدینگی ارائه شده به عنوان وثیقه پذیرفته بود، گسترش داد.

بازارها اکنون در حال آماده شدن برای تاثیر تحریم های جدید و سخت غرب برای مجازات مسکو برای حمله به اوکراین هستند.

شرکت سرمایه گذاری Renaissance Capital گفت: «تحریم ها برخلاف تحریم های نرم اعمال شده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه قابل توجه خواهد بود.

نرخ بهره موثر بدهی دولت روسیه تقریباً به 10 درصد افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران اوراق قرضه به شدت به دنبال پناهگاه های امن تر فروختند، اگرچه انتظار می رود که تأثیر آن محدود باشد زیرا بیشتر بدهی ها در اختیار مؤسسات مالی داخلی است.

ارزش بدهی دولت اوکراین کاهش یافت و این کشور را به سمت کمک های مالی بیشتر توسط صندوق بین المللی پول سوق داد.

آخرین وام دهنده مستقر در واشنگتن گفت که این هفته آماده است تا یک ماموریت مجازی در اوکراین را با هدف کمک 700 میلیون دلاری آغاز کند.

از سال 2014، صندوق بین‌المللی پول بیش از 20 میلیارد دلار وام به اوکراین در یک سری کمک‌های مالی متعهد کرده است، اگرچه در سال 2019 از دولت ولادیمیر زلنسکی خواست نشان دهد که به شدت تلاش می‌کند تا حدود 15 میلیارد دلاری را که از بیش از 100 بانک به سرقت رفته بود، از جمله بازگرداند. بزرگترین بانک کشور، PrivatBank، در دهه گذشته قبل از انتشار 4 میلیارد دلار دیگر.

انتظار می رود بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره اصلی خود که امیدوار است سرمایه گذاران خارجی را برای جستجوی بازده بالا جذب کند، فشار بر روبل را بیشتر کاهش دهد.

همچنین انتظار می‌رود این بانک با افزایش نرخ‌های بهره، به سخت‌گیری‌های پولی ادامه دهد، زیرا در تلاش برای مهار تورم است که قرار است از کاهش روبل بدتر شود.